Załącznik nr 12 do Uchwały XIV/72/04

Załącznik Nr 12

Do Uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 marca 2004r.

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego

na lata 2004 – 2010

 

I.                   Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 3.042.570 zł

 

1.      -     cel kredytu – „Modernizacja systemów grzewczych”

-         nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku.

-         Kwota kredytu – 93.222

-         Kwota odsetek – 22.732

-         Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r  -  74.580

-         Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 21.500  

-         Pozostaje do spłaty:

 

 

2004 r. - kwota kredytu   -   18.642

                kwota odsetek  -     1.232

                razem: 19.874

 

2.      -     cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2002 rok"”

 

-         nazwa banku – BPH PBK S.A. w Krakowie.

-         Kwota kredytu – 1.698.097

-         Kwota odsetek – 156.565

-         Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r  -  727.758

-         Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 121.565 

-         Pozostaje do spłaty:

 

2004 r. - kwota kredytu   -   970.339

                kwota odsetek  -     35.405

                razem: 1.005.744

3.      cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

-         nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.

-         Kwota kredytu – 2.053.589

-         Kwota odsetek – 461.000

-         Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r  -  0

-         Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 0 

-         Pozostaje do spłaty:

 

2004 r. - kwota kredytu   -   0 zł

                kwota odsetek  -     115.000 

                      razem – 115.000 zł

2005 r. - kwota kredytu   -   410.718 zł

                kwota odsetek  -     110.000 

                      razem – 520.718 zł

2006 r. - kwota kredytu   - 410.718 zł

                kwota odsetek  -     95.000 

                      razem – 505.718 zł

2007 r. - kwota kredytu   -   410.718 zł

                kwota odsetek  -     71.000 

                      razem – 481.718 zł

2008 r. - kwota kredytu   -   410.718 zł

                kwota odsetek  -     47.000 

                      razem – 457.718 zł

2009 r. - kwota kredytu   -  410.717 zł

                kwota odsetek  -     23.000 

                      razem – 433.717 zł

 

 

 

 

II.                Udzielone poręczenia (gwarancje)

-         nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce

-         kwota udzielonego poręczenia ogółem  3.260.404 zł

-         potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na koniec:

 

                2004 r.        1.695.700

                2005 r.        986.038

                2006 r.          214.666

                2007 r.          100.000

                2008 r.          100.000

                2009 r.          100.000

                2010 r.            60.000

III.         Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2004 roku.

 

-         cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego

-         nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych

-         przewidywany termin zawarcia umowy – do 15 październik 2004 r.

-         kwota kredytu   -  2.795.784 zł

-         kwota odsetek –      439.000 zł

-         przewidywany okres spłaty w latach

 

w tym: kwota kredytu                          odsetki                                    Razem

 

 

                   2005       559.200                                 150.000                                      709.200

                   2006       559.200                                 120.000                                      679.200  

                   2007       559.200                                   80.000                                      639.200

                   2008       559.200                                   57.000                                      616.200  

                   2009       558.984                                   32.000                                      590.984

 


 

 

IV.

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

A

Dochody ogółem

24.046.649

26.630.000

27.796.500

28.770.000

29.800.000

30.850.000

30.900.000

B

Wydatki ogółem

26.123.886

25.330.000

 26.596.500

27.620.000

28.700.000

29.800.000

30.000.000

 

W tym:

-         wydatki bieżące

-         wydatki inwestycyjne

 

24.555.208

1.568.678

 

24.830.000

500.000

 

26.096.500

500.000

 

27.120.000

500.000

 

28.200.000

500.000

 

29.300.000

500.000

 

29.300.000

700.000

C

Wynik finansowy (A-B) /+ -/

- 2.077.237

+1.300.000

+1.200.000

+1.150.000

+1.100.000

+1.050.000

+900.000

D

Spłata kredytów i pożyczek

1.025.618

1.229.918

1.184.918

1.120.918

1.073.918

1.024.701

 

 

W tym:

1/ już zaciągniętych:

    w tym:

-         spłata rat kredytu

-         spłata odsetek

 

2/ spłata planowanego kredytu

     w tym:

-         spłata rat kredytu

-         spłata odsetek

 

1.025.618

 

988.981

151.637

 

 

 

 

 

 

 

520.718

 

410.718

110.000

 

709.200

 

559.200

150.000

 

505.718

 

410.718

95.000

 

679.200

 

559.200

120.000

 

481.718

 

410.718

71.000

 

639.200

 

559.200

80.000

 

457.718

 

410.718

47.000

 

616.200

 

559.200

57.000

 

433.717

 

410.717

23.000

 

590.984

 

558.984

32.000

 

 

E

Kwota z udzielonych poręczeń

1.695.700

986.038

214.666

100.000

100.000

100.000

60.000

F

Razem D + E

2.721.318

2.215.956

1.399.584

1.220.918

1.173.918

1.124.701

60.000

G

(F : A) - %

11,3

8,3

5,0

4,2

3,9

3,6

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotrek Iwaniuk

Wprowadzający: Piotrek Iwaniuk

Data wprowadzenia: 2004-07-30

Data modyfikacji: 2004-07-30

Opublikował: Piotrek Iwaniuk

Data publikacji: 2004-07-30