Uchwały Nr XXXI/205/06

Uchwała Nr xxxi/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2006r.

 

 w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

 

 

 Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „a” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 24 ust.11, art.165, art. 184, art. 188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości   31.775.833 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

 

2. wydatki budżetu powiatu w  wysokości  33.674.532 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3.  źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.898.699 zł stanowią następujące przychody:

1) kredyt bankowy 

 

§ 2. Ustala się:

1)  rezerwę ogólną w kwocie   30.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku budżetowym w wysokości 7.875.083 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 3, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.889.920 zł.

 

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 5. Ustala się:

1. Plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.248.280 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie    0        oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.248.280 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

2. Plan przychodów rachunków dochodów własnych w kwocie 1.902.420 zł oraz wydatków w kwocie 2.502.495  zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,

 

3. Wykaz dotacji z budżetu udzielonych innym jednostkom zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 400.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 735.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 207.154 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 7. Ustala się podział subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.804.639  zł z przeznaczeniem na:

-  sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu – 1.898.699 zł.;

- sfinansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pozyczek – 1.905.940 zł.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2007 – 2011 .

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

 

§ 10. 1.Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 12.

2. Ustala się wykaz zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Przyjmuje się sytuację finansową na lata 2006 – 2011 stanowiącą załącznik Nr 14

 

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2007 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie  1.500.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach a niżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego powiatu.

2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.

 

§ 14. Ustala się szczegółowość:

1) Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,

2) Informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2006r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006  roku.

  


 

 

                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                             do Uchwały Nr XXXI/205/06

                                                                                                              Rady Powiatu Hajnowskiego

                                                                                                                             z dnia 30 marca 2006r.

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2006r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie – nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Plan na 2006r. w zł

 

1

2

3

4

 

 

 

I. Dochody własne razem

11 908 467

 

.020

 

Leśnictwo

350 000

 

 

.02001

Gospodarka leśna

350 000

 

 

2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

350 000

 

600

 

Transport i łączność

5 157 751

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

5 157 751

 

 

0970- wpływy z różnych dochodów

6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycje pozyskanych z innych źródeł

6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycje pozyskanych z innych źródeł

51 000

70 000

 

4 774 751

 

 

6610- dotacje celowe uzyskane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między samorządami

262 000

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

303 581

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

303 581

 

 

0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste

0870 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

0830 – wpływy z usług

50 000

250 000

 

3 581

 

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

3 531 002

 

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3 531 002

 

- 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych

- 0020- podatek dochodowy od osób prawnych

3 405 530

 

125 472

 

750

 

Administracja publiczna samorządowa

802 000

 

75020

Starostwa powiatowe

802 000

 

0920- pozostałe odsetki

0690 – wpływy z różnych opłat

2 000

800 000

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

674 085

 

75411

Komendy powiatowe PSP

674 085

 

 

6291 – środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł

6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł

6610 – dotacje celowe uzyskane z gminy na inwestycje

50 000

 

594 085

 

30 000

 

801

 

Oświata i wychowanie

117 711

 

80195

Pozostała działalność

6291 – środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł

117 711

117 711

 

803

 

Szkolnictwo wyższe

31 109

 

80309

Pomoc materialna dla studentów

31 109

 

2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

23 332

 

 

 

7 777

 

852

 

 

Pomoc społeczna

766 400

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

225 400

 

 

2320 – dotacje z budżetów powiatowych

225 400

 

85202

Domy pomocy społecznej

541 000

 

 

0830-wpływy z usług

0750-dochody z najmu

540 000

1 000

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

71 100

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

59 100

2690 – środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

59 100

85324

PFRON

12 000

0970 – wpływy z różnych dochodów

12 000

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

103 728

85415

Pomoc materialna dla uczniów

103 728

2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

70 587

 

 

 

33 141

 

 

II. Dotacje celowe na zadania własne

898 000

852

 

Pomoc społeczna

898 000

 

85202

Domy pomocy społecznej

898 000

 

 

2130-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

898 000

 

 

 

III. Dotacje celowe na zadania zlecone

4 694 000

 

.010

 

 

 

 

 

.020

 

Rolnictwo i łowiectwo

60 000

 

.01005

Prace geod-urządzen. na potrzeby rolnictwa

60 000

 

 

2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Leśnictwo

60 000

 

 

 

.02001

Gospodarka leśna

5 000

 

 

2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 000

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

40 000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

40 000

 

710

 

Działalność usługowa

311 000

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne                   ( nieinwestycyjne)

80 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80 000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 000

 

71015

Nadzór budowlany

221 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

191 000

 

6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000

 

750

 

Administracja publiczna

155 000

 

75011

Urzędy wojewódzkie

137 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

137 000

 

75045

Komisje poborowe

18 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

18 000

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa

3 164 000

 

75411

Komendy powiatowe PSP

3 164 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 714 000

 

 

6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

450 000

 

851

 

Ochrona zdrowia

349 000

 

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

349 000

 

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

349 000

 

852

 

Pomoc społeczna

563 000

 

 

85203

Ośrodki wsparcia

563 000

 

 

 

2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

563 000

 

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

47 000

 

85321

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

47 000

 

 

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

47 000

 

 

IV. Subwencje

14 275 366

 

758

 

Różne rozliczenia

14 275 366

 

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 199 440

 

 

 

2920-subwencja ogólna z budżetu państwa

11 199 440

 

 

75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

1 500 952

 

 

 

2920-subwencja ogólna z budżetu państwa

1 500 952

 

 

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 574 974

 

 

 

2920-subwencja ogólna z budżetu państwa

1 574 974

 

 

 

Dochody ogółem ( I+II+III+IV)

31 775 833

 

 



                                                                                                                             Załącznik Nr 2

Do uchwały  Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2006r.

 

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2006r.

 

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Wydatki ogółem w 2006r.

Z tego

Wydatki majątkowe

Zadania

zlecone

Wydatki bieżące

W tym

Wynagrodz.

Pochodne

od wynagro.

dotacje

Obsługa długu i poręcz.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

.010

.01005

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

60 000

 

60 000

60 000

 

60 000

 

 

 

 

 

60 000

 

60 000

.020

 

.02001

 

.02002

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Nadzór nad gospodarką leśną

455 000

355 000

90 000

455 000

355 000

90 000

 

 

 

 

 

5 000

5 000

600

 

 

60014

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

7 548 952

7 548 952

1 330 000

1 330 000

650 000

650 000

132 145

132 145

 

 

6 218 952

6 218 952

 

 

630

 

63003

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

14 000

14 000

14 000

14 000

 

 

900

900

 

 

 

700

 

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000

40 000

40 000

40 000

 

 

 

 

 

40 000

40 000

710

 

71013

71014

71015

Działalność usługowa

Prace geod. i kart.

Oprac.geod.i kart.

Nadzór budowlany

311 000

80 000

10 000

221 000

281 000

80 000

10 000

191 000

137 000

 

 

137 000

25 000

 

 

25 000

 

 

30 000

 

 

30 000

311 000

80 000

10 000

221 000

750

 

 

75011

75019

75020

75045

75095

 

Administracja publiczna

 

Urz. Wojewódzk.

Rady Powiatu

Starostwa pow.

Komisje pobor.

Pozostała dział.

3 441 610

 

137 000

240 000

2 871 610

18 000

175 000

3 096 512

 

137 000

228 000

2 653 512

18 000

60 000

1 582 000

 

99 000

 

1 482 000

1 000

321 200

 

20 000

 

301 000

200

 

 

345 098

 

12 000

218 098

 

 

115 000

155 000

 

137 000

 

 

18 000

754

 

 

75411

75495

Bezpiecz. Publicz. i ochrona przeciwpoż.

Komendy PSP

Pozost. Działaln.

3 853 085

 

3 838 085

15 000

2 729 000

 

2 714 000

15 000

1 968 327

 

1 968 327

17 650

 

17 650

5000

 

5000

 

1 124 085

 

1 124 085

3 164 000

 

3 164 000

757

 

75702

 

Obsł. długu publicznego

Obs.pap.wart,kred.

 

450 000

450 000

 

450 000

450 000

 

 

 

 

450 000

450 000

 

 

758

 

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy og. i cel.

Rezerwa ogólna

30 000

30 000

30 000

30 000

 

 

 

 

 

 

801

 

80102

 

80110

 

80111

 

80120

 

 

 

 

80130

 

 

80134

80140

80146

80195

Oświata i wychow.

Szkoły specjalne

Zespół szkół Nr 4

Gimnazja

ZSz z DNJB

Gimnazja specjalne

Zespół szkół Nr 4

Licea ogólnokszt.

Zespół Szkół Ogólnokszt.

ZSz z DNJB

ZDZ

Szkoły zawodowe

ZSZ

ZSL

ZDZ

Szkoły zawodowe specjal.

CKP

Kształ. Zaw.naucz.

Pozostała dzial.

9 789 948

350 000

350 000

350 000

350 000

260 000

260 000

3 120 000

1 450 000

1 550 000

120 000

4 645 000

2 525 000

2 000 000

120 000

50 000

717 500

15 000

282 448

9 633 000

350 000

350 000

350 000

350 000

260 000

260 000

3 120 000

1 450 000

1 550 000

120 000

4 645 000

2 525 000

2 000 000

120 000

50 000

717 500

15 000

125 500

6 646 000

252 000

252 000

280 000

280 000

200 000

200 000

2 164 000

1 068 000

1 096 000

 

3 160 000

1 933 000

1 227 000

 

30 000

560 000

1 325 000

50 400

50 400

56 000

56 000

40 000

40 000

428 600

213 600

215 000

 

632 000

386 600

245 400

 

6 000

112 000

241 000

 

 

 

 

 

 

120 000

 

 

120 000

120 000

 

 

120 000

 

 

 

1000

 

156 948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 948

 

803

80309

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów

31 109

31 109

31 109

31 109

 

 

 

 

 

 

851

 

85156

85195

Ochr. Zdrowia

Skład. na ubez. Zdrowotne

Pozostała dział.

599 000

349 000

250 000

599 000

349 000

250 000

 

 

201 200

 

201 200

 

 

349 000

349 000

852

 

85201

85202

85204

85218

85203

Pomoc społeczna

Plac.opiek – wycho.

DPS

Rodziny zastęp.

PCPR

Ośrodki wsparcia

4 516 000

1 514 000

1 439 000

730 000

270 000

563 000

4 516 000

1 514 000

1 439 000

730 000

270 000

563 000

2 219 500

670 000

1 000 000

 

152 500

397 000

449 600

136 200

203 000

 

31 000

79 400

400 000

350 000

 

50 000

 

 

 

853

 

85321

85333

Poz.zad.z pomocy.społ.

Zespól ds.orzekani.

PUP

656 100

47 000

609 100

656 100

47 000

609 100

460 136

10 000

450 136

90 964

2 000

88 964

 

 

 

47 000

47 000

854

 

85406

85410

 

85415

85417

 

Eduk.opie.wychow.

PPP

Internaty i bursy

ZSL

Pomoc materialna dla ucz.

Szkol.schr.młodzie.

Szkol.schr.młodzie.

1 818 728

370 000

1 170 000

1 170 000

103 728

175 000

175 000

1 818 728

370 000

1 170 000

1 170 000

103 728

175 000

175 000

1 104 000

250 000

729 000

729 000

 

125 000

125 000

220 800

50 000

145 800

145 800

 

25 000

25 000

 

 

 

 

921

 

92105

Kultura i ochr.dzie.

Pozostałe zadania

40 000

40 000

40 000

40 000

 

 

23 000

23 000

 

 

 

926

 

92605

Kul.fiz.i sport

Zad.wzakr.sportu

 

30 000

30 000

30 000

30 000

 

 

12 000

12 000

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

33 674 532

25 799 449

14 766 8963

2 582 359

938 342

450 000

7 875 083

4 131 000

 

 


 


                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2006r.

 

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2006 ROKU

 

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres realizacji

Środki wynikające z planów na rok 2006 ogółem w zł

W tym

Ogółem środki na inwestycje

Środki z budżetu państwa

Środki własne budżetowe

Partycypacja innych jednostek

Inne środki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

ł)

m)

n)

o)

p)

r)

s)

t)

u)

w)

 

2

3

4

5

6

7

Inwestycje na drogach – ogółem

W tym:

Hajnówka, ul. Batorego

Droga Planta – Leśna - Siemianówka

Bialowieża, ul. Waszkiewicza

Orzeszkowo – Łozice

Stary Kornin – Jagodniki

Narew – Planty

Narewka – oprac. projektu krytego kanału deszcz.

Hajnówka, ul. Wrzosowa

Czeremcha, ul. 1-Maja

Dobrowoda – oprac. dokumentacji

Gruzka – droga wojewódzka-oprac.dokument.

Istok – Witowo – oprac. dokum.

Trześcianka – Białki

Wieś Łosinka – chodnik

Rakowicze – Czyże

Droga woj. nr 685 – Rzepiska

Klejniki – Hukowicze  oprac. dokum.

Czyże – Łuszcze – oprac. dokumen.

Miedwierzyki – droga krajowa Nr 66-oprac.dok.

Puchły – Trześcianka

Kleszczele, ul. Misckiewicza

Masiewo

 

Komenda Powiatowa PSP

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu

PINB

Zespół Szkół Zawodowych

Zarząd Dróg Powiatowych

 

 

2005-2007

2005-2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

 

2006-2007

2006

2006

2006

2006

2006

6 198 952

 

1 739 307

523 913

1 889 920

420 417

540 821

367 574

15 000

10 000

140 000

10 000

17 000

18 000

70 000

42 000

90 000

112 000

30 000

22 000

14 000

20 000

10 000

97 000

 

1 124 085

333 098

12 000

30 000

156 948

20 000

 

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000

 

 

30 000

1 755 487

 

434 827

130 978

472 480

105 104

135 205

91 893

15 000

10 000

40 000

5 000

17 000

18 000

70 000

27 000

45 000

67 000

20 000

12 000

14 000

20 000

5 000

 

 

50 000

333 098

12 000

 

39 237

20 000

262 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000

5 000

 

 

 

15 000

45 000

45 000

10 000

10 000

 

 

5 000

97 000

 

30 000

4 111 465

 

1 304 480

392 935

1 417 440

315 313

405 616

275 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

594 085

 

 

 

117 711

6 198 952

 

1 739 307

523 913

1 889 920

420 417

540 821

367 574

15 000

10 000

140 000

10 000

17 000

18 000

70 000

42 000

90 000

112 000

30 000

22 000

14 000

20 000

10 000

97 000

 

1 124 085

333 098

12 000

30 000

156 948

20 000

 

OGÓŁEM

 

7 875 083

550 000

2 209 822

292 000

4 823 261

7 875 083

 

 

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

PLAN PRZYCHODÓW  I ROZCHODÓW NA 2006 rok

 

L.p.

Paragraf

Wyszczególnienie

Przychód

Rozchód

1

2

3

4

952

955

957

992

Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu

Przychody z innych rozliczeń krajowych ( wolne środki)

Nadwyżka z lat ubiegłych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

3 804 639

207 264

 

 

2 113 204

OGÓŁEM

4 011 903

2 113 204

ŚRODKI NA FINANSOWANIE DEFICYTU

1 898 699

 

 

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 rok

 

L.p.

Nazwa jednostki

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody w zł

W tym dotacja z budżetu

Zakres dotacji

Wydatki w zł

W tym wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

2.

Warsztaty Metalowo – Drzewne

Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce

 

1 000 000

 

 

 

248 280

 

 

1 000 000

 

 

 

248 280

 

 

 

OGÓŁEM

 

1 248 280

 

 

1 248 280

 

 

 

 

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2006 rok

 

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki i środka specjalnego

Stan środków obrotowych na pocz. roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

7

1.

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

767

80 000

80 767

 

2.

80120

 

 

 

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

 

11 260

175 000

186 260

 

3.

80130

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – żywienie, usługi

34 168

250 000

284 168

 

4.

80102

Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce

933

420

1353

 

5.

85410

 

Zespół Szkół Leśnych

W Białowieży

22 771

664 000

686 771

 

6.

85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – odpłatność za noclegi

123 988

80 000

203 988

 

7.

85302

Dom Pomocy Społecznej w Białowieży

33 193

400 000

433 193

 

8.

80140

Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego

43 591

100 000

143 591

 

9.

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

228 524

100 000

328 524

 

10.

75411

KP PSP

18 855

1 000

19 855

 

11.

85201

Dom Dziecka w Białowieży

76 641

40 000

116 641

 

12.

75095

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

5 384

12 000

17 384

 

OGÓŁEM

600 075

1 902 420

2 502 495

 

 

 

 

Załącznik nr 7

do uchwały  Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

 

 

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM w roku 2006

 

L.p.

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota dotacji w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

63003

75020

75495

75495

80120

80130

80195

85195

85195

85204

85201

92105

92105

92105

92105

92105

92605

92605

92605

Uczniowski Klub Sportowy przy ZSzDNJB

Urząd Marszałkowski

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce

Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna

Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

SP ZOZ

Samorządy Powiatowe

Samorządy Powiatowe

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej

Hajnowski Dom Kultury

BTSK o/Hajnówka

Stowarzyszenie Miłośnicy Kultury Ludowej w Czeremsze

Fundacja Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Ludowe Zespoły Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy przy ZSzz DNJB

900

55 242

2 500

2 500

120 000

120 000

1 000

1 200

200 000

50 000

350 000

15 500

500

2 000

4 000

1 000

4 800

4 800

2 400

OGÓŁEM

938 342

 

 

 

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

 

 

 

Zestawienie przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

 

 

 

1.     Stan środków obrotowych na początek roku  - 450.000 zł

 

2.     Przychody ogółem                                         - 400.000 zł

 

W tym:

 

 a)  wpływy z usług       (§0830)                                       - 400.000 zł

 b) wpływy z różnych dochodów   (§0970)                    -         

 c) pozostałe odsetki   (§0920)                                         -          

 d) dotacja z CFGZGiK                                                      -          

                                             

3.    Wydatki ogółem:                                          - 735.000 zł

 

       W tym:

 

      a) zakup materiałów i usług        (§4210)                           -   45.000 zł

      b) zakup usług remontowych (§4270)                              -   10.000 zł

      c) zakup pozostałych usług (§4300)                                 - 550.000 zł

      d) przelew na CFGZGiK       (§2960)                                  -   40.000 zł

      e) przelew na  WFGZG i K    (§2960)                                 -   40.000 zł

      f) wydatki inwestycyjne         (§6120)                               -   50.000 zł

 

4.   Stan środków na koniec roku (1+2-3)             - 115.000 

      


 

 

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Powiatu

Nr XXXI/205/06 z dnia 30 marca 2006r.

 

 

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2006 rok

(art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)

/Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

 

 

1.       Stan środków funduszu na 31.10.2005 roku                                                                  87.154 zł

2.       Planowane przychody w 2006 roku:                                                                        – 120.000,00 zł

-          10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów              

                                                     

3.       Planowane wydatki w 2006 roku:                                                                                           - 207.154 zł

a.       20.000,00 zł + 408 zł

      /pożyczka/         /odsetki/

 

spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

 

b         5.000,00 zł

zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach, akcjach z zakresu ochrony środowiska

 

c.        6.000,00 zł

rekultywacja powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu zgodnie z art. 102 ust.4 i 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

 

d.       6.000,00 zł

badania jakości gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust.2 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

 

e.        15.000,00 zł

opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu

 

f.         94.000,00 zł

wspomaganie inwestycji dotyczących budowy lub modernizacji kotłowni na paliwo ekologiczne oraz gospodarki odpadami  ( modernizacja kolektora dostarczającego ciepło do ogrzewania budynku przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce – 64.000 zł; zakup wagi samochodowej na gminnym składowisku odpadów w Czeremsze – 15.000 zł; zakup wagi samochodowej na gminnym składowisku w Olchówce – 15.000 zł

 

g.       10.000,00 zł

zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska 

 

h.       50.746 zł

inne zadania ustalone przez Radę Powiatu zgodnie z art. 407 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

 

 

Saldo na koniec roku                                                                                                 - 0

 


 

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ w 2006 roku

 

L.p.

Rozdział

Wyszczególnienie

Wartość

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

80102

80110

80111

80120

80120

80120

80130

80130

80130

80134

80140

80146

80195

85406

85410

85417

92605

Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce

Zespół Szkół z Dodat. Nauką Języka Białoruskiego – gimnazja

Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – gimnazja

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

Zespół Szkół Leśnych w Białowieży

Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna

Szkoły zawodowe specjalne

Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego

Kształcenie zawodowe nauczycieli

Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Internaty

Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Zadania w zakresie kultury fizycznej

350 000

350 000

260 000

1 450 000

1 550 000

120 000

2 500 000

2 000 000

120 000

50 000

717 500

15 000

100 000

370 000

1 170 000

175 000

74

SUBWENCJA OŚWIATOWA RAZEM

11 297 574

 

 

Załącznik nr 11

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2006r.

 

Dział

Rozdział

Nazwa działu - rozdziału

Dochody – plan na 2006r.

Wydatki – plan na 2006r.

w tym

Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

wynagrodzenia

Wyd. pochodne od wynagrodzeń

.01005

.01008

.02001

70005

71013

71014

71015

75011

75045

75411

85156

85321

Prace geodezyjno – urządz. na potrzeby rolnictwa

Opłaty melioracyjne

Gospodarka leśna

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyj.)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Nadzór budowlany

Urzędy wojewódzkie

Komisje poborowe

Komendy Powiatowe PSP

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zespoły ds. orzekania o stop. niep

60 000

 

5 000

40 000

80 000

10 000

221 000

137 000

18 000

3 164 000

349 000

47 000

60 000

 

5 000

40 000

80 000

10 000

221 000

137 000

18 000

3 164 000

349 000

47 000

 

 

 

 

 

 

137 000

99 000

1000

1 968 327

 

10 000

 

 

 

 

 

 

25 000

20 000

200

17 650

 

2 000

 

6 000

 

150 000

 

 

1 000

 

 

1000

OGÓŁEM

4 131 000

4 131 000

2 215 327

64 850

158 000

 


 

Załącznik Nr 12

Do Uchwały  Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006r.

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r.

6 944 246

1

Emisja papierów wartościowych

 

2

Zaciągnięte kredyty

6 279 455

3

Zaciągnięte pożyczki

663 286

4

Przyjęte depozyty

 

 

W tym: depozyty zbywalne

 

5

Zobowiązania wymagalne:

1 505

 

a)       z tytułu poręczeń i gwarancji

b)       jednostek budżetowych

w tym z tytułu:

-          dostawy towarów i usług

-          składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

 

1 505

 

 

1 505

 

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

II

Planowane zwiększenie długu w 2006r.

3 804 639

1

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

3 804 639

2

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

 

3

Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.

 

 

a)       jednostek budżetowych

b)       pozostałych jedn. sektora finansów publicznych

 

 

Wartość długu ogółem (I+II)

10 748 885

 

 

 

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.

2 113 204

 

1

Kwoty spłaconych rat kredytów

1 449 918

2

Kwoty spłaconych rat pożyczek

663 286

3

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

 

4

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

 

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. ( I+II-III)

8 635 681

V

Planowane dochody na 2006r.

31 775 833

 

% (IV:V)

27,18


Załącznik nr 13

                                                                                                                             Do uchwały Nr XXXI/205/06

                                                                                                                             Rady Powiatu Hajnowskiego

                                                                                                                             Z dnia 30 marca 2006r.

 

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W ROKU 2006

 

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Nakłady finansowe w 2006r.

Wkład własny w 2006r.

Środki unijne w 2006r.

1

Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka – przebudowa ulicy Batorego

2005-2007

3.188.246

1.739.307

434.827

1.304.480

2

Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561B Planta – Leśna - Siemianówka

2005-2006

745.120

523.913

130.978

392.935

3

Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży

2006

1.889.920

1.889.920

472.480

1.417.440

4

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1653B Orzeszkowo - Łozice

2006

420.417

420.417

105.104

315.313

5

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1671B Stary Kornin - Jagodniki

2006

540.821

540.821

135.205

405.616

6

Przygraniczna infrastruktura w Regionie Puszczy Białowieskiej – przebudowa drogi Narew - Planty

2006

367.574

367.574

91.893

275.681

7

Bezpieczniej wokół granicy – rozbudowa strażnicy straży pożarnej

2005-2007

972.863

594.085

200.000

594.085

8

„Specjalista nowoczesnej ekonomii” – wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej

2006

156.948

156.948

39.237

117.711

 


  

   Załącznik Nr  14

Do Uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

 

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego

na lata 2006 – 2011

 

I.                     Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 6.944.246 zł

1.        cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

-          nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.

-          Kwota kredytu – 2.053.589

-          Kwota odsetek – 516.179

-          Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r  - 410.000

-          Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 129.401 

-          Pozostaje do spłaty:

2006 r. - kwota kredytu   - 410.000 zł

                kwota odsetek  -     100.700 

                      razem – 510.701 zł

2007 r. - kwota kredytu   -   410.000 zł

                kwota odsetek  -     72.000 

                      razem – 482.000 zł

2008 r. - kwota kredytu   -   410.000 zł

                kwota odsetek  -     43.301 

                      razem – 453.301 zł

2009 r. - kwota kredytu   -  413.589 zł

                kwota odsetek  -     14.476 

                      razem – 428.065 zł

2.        cel kredytu :”Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2004”

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska o/Białystok

      - kwota kredytu   -  2.795.784 zł

      - kwota odsetek –      468.100 zł

                  - Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r  -  559.200

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 155.100 

-          Pozostaje do spłaty:

2006 r. - kwota kredytu   - 559.200 

                kwota odsetek  -  136.900 

                      razem – 696.100 zł

2007 r. - kwota kredytu   -   559.200 zł

                kwota odsetek  -     97.800 

                      razem – 657.000 zł

2008 r. - kwota kredytu   -   559.200 zł

                kwota odsetek  -     58.700 

                      razem – 617.900 zł

2009 r. - kwota kredytu   -  558.984 zł

                kwota odsetek  -     19.600 

                      razem – 578.584 zł

 

3.        cel kredytu :”Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2005”

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska o/Białystok

      - kwota kredytu   -  2.400.000 zł

      - kwota odsetek –      601.022 zł

                  - Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r  -  0

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 0 

-          Pozostaje do spłaty:

2006 r. - kwota kredytu   - 480.000 

                kwota odsetek  -  168.000 

                      razem – 648.000 zł

2007 r. - kwota kredytu   -   480.000 zł

                kwota odsetek  -     134.400 

                      razem – 614.400 zł

2008 r. - kwota kredytu   -   480.000 zł

                kwota odsetek  -   100.800 

                      razem – 580.800 zł

2009 r. - kwota kredytu   -  480.000 zł

                kwota odsetek  -     67.200 

                      razem – 547.200 zł

2010 r. - kwota kredytu   -  480.000 zł

                kwota odsetek  -     17.000 

                      razem – 497.000 zł

4. cel pożyczki – zapewnienie płynności Projektu Nr ZPORR-111.002532.20 – Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka – przebudowa ulicy Batorego

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok

- kwota pożyczki – 497.381 zł

- kwota odsetek – 1.732 zł

- razem – 499.113 zł

- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005r. – 0 zł

- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. – 970 zł

- pozostaje do spłaty:

2006r. – kwota pożyczki – 497.381 zł

               kwota odsetek – 763 zł

               razem – 498.144 zł

 

5. cel pożyczki – zapewnienie płynności Projektu Nr ZPORR-310.002542.20 – Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561B Planta – Leśna - Siemianówka

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok

- kwota pożyczki – 165.904 zł

- kwota odsetek – 452 zł

- razem – 166.356 zł

- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005r. – 0 zł

- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. – 237 zł

- pozostaje do spłaty:

2006r. – kwota pożyczki – 165.904 zł

               kwota odsetek – 215 zł

               razem – 166.119 zł

 

 

II.         Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2006 roku.

1. cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego

2.        nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych

3.        przewidywany termin zawarcia umowy – do 15 września 2006 r.

4.        kwota kredytu   -  3.804.639 zł

5.        kwota odsetek –      729.332 zł

6.        przewidywany okres spłaty w latach

 

w tym: kwota kredytu                          odsetki                                    Razem

 

                   2006          -                                            43.422                                         43.422 zł

                   2007       760.928                                 260.050                                     1.020.978 zł

                   2008       760.928                                 186.460                                       947.388 zł  

                   2009       760.928                                 133.000                                       893.928 zł

                   2010       760.928                                   79.800                                       840.728 zł  

                   2011       760.927                                   26.600                                       787.527 zł

 

III.

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

Dochody ogółem

31.775.833

33.155.000

32.835.650

33.642.720

33.427.000

33.500.000

B

Wydatki ogółem

33.674.532

30.355.000

30.235.650

31.142.720

32.077.000

32.700.000

 

W tym:

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

 

25.799.449

7.778.083

 

27.355.000

3.000.000

 

29.735.000

500.000

 

30.642.720

500.000

 

31.577.000

500.000

 

31.700.000

1.000.000

C

Wynik finansowy (A-B) /+ -/

-1.898.699

+2.800.000

+2.600.000

+2.500.000

+1.350.000

+800.000

D

Spłata kredytów i pożyczek

2.563.204

2.774.378

2.599.389

2.447.777

1.337.728

787.527

 

W tym:

1/ już zaciągniętych:

    w tym:

- spłata rat kredytu

- spłata odsetek

 

2/ spłata planowanego kredytu

     w tym:

- spłata rat kredytu

- spłata odsetek

 

        2.519.782

 

2.113.204

406.578

 

43.422

 

 

43.422

 

 

 

1.753.400

 

1.449.200

304.200

 

1.020.978

 

760.928

260.050

 

1.652.001

 

1.449.200

202.801

 

947.388

 

760.928

186.460

 

1.553.849

 

1.452.573

101.276

 

893.928

 

760.928

133.000

 

497.000

 

480.000

17.000

 

840.728

 

760.928

79.800

 

 

 

 

 

 

787.527

 

760.927

26.600

E

Kwota z udzielonych poręczeń

 

 

 

 

 

 

F

Razem D + E

2.563.204

2.774.378

2.599.389

2.447.777

1.337.728

787.527

G

(F : A) - %

8,07

8.37

7,92

7,28

4,00

2,35

 

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2006-04-05

Data modyfikacji: 2006-04-05

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2006-04-05