Uchwała XXIV/146/2005 

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 kwietnia  2005 r.

 

 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 131 poz. 1291,Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę   878.337     zł

W tym:

1)  Dział 600 Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe § 6298 – 530.193 zł

2) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6439 – 187.040 zł

3) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §2701 – 61.104 zł

4) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6419 – 100.000 zł

 

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę  858.773  zł

w tym:

1)      Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §2708 – 571.733 zł

2)      Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6299 – 100.000 zł

3)      Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6290 – 187.040 zł

 

 

§ 3. Dokonać  zmniejszenia planu wydatków o kwotę  56.540  zł

w tym:

1)      Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z poręczeń i gwarancji §8020 – 41.540 zł

2)      Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 – 15.000 zł

 

 

 

§ 4. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę    76.104  zł

w tym:

1)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4171  - 4.280 zł

2)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4211 – 1.080 zł

3)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4301 – 55.264 zł

4)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4411 – 480 zł

5)      Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 – 15.000 zł

 

§ 5. Zmniejszyć planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu o kwotę 541.350 zł do kwoty 2.400.000 zł.

 

§ 6. Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 7.  „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2005 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

 

§ 8. „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na 2005 rok” zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 9.  „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2005 rok” zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 10.  „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r. zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 11.  „Prognozowana sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2005-2010 zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

 

§ 12.  Objaśnienia do Uchwały zawiera załącznik Nr 7.

 

 

§ 13.  Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  - 30.405.903  zł

2.      Wydatki ogółem   - 32.728.053 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.400.000  zł

-         wolne środki – 891.350 zł 

 

Część dochodów w kwocie 969.200 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

 

 

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIV/146/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 28 kwietnia 2005r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005r.

 

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody - ogółem	3 291 350
	W tym: 1.      Nadwyżka z lat ubiegłych 2.      Wolne środki 3.      Kredyty długoterminowe 4.      Pożyczki 5.      Spłaty pożyczek udzielonych 6.      Przychody z prywatyzacji majątku powiatu 7.      Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	891 350 2 400 000
II	Rozchody - ogółem	969 200
	W tym: 1.      Spłaty kredytów długoterminowych 2.      Spłaty pożyczek długoterminowych 3.      Pozyczki udzielone 4.      Wykup papierów wartościowych	969 200

I.       Informacje uzupełniające:

I.       Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego

- kredytem ( pożyczką ) długoterminową 2.400.000 zł

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych........................zł

- wolne środki.............891.350 zł

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych...0 zł

- przychody z prywatyzacji majątku...........................0 zł

II.    Część dochodów planowanych na rok 2005 w kwocie 969.200 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

 

 

                                                                                                                                              Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIV/146/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 kwietnia 2005r.

 

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2005 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planów na rok 2005 ogółem w zł	W tym				Ogółem środki na inwestycje
			Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Partycypacja innych jednostek	Inne środki
1.   a b c d e f g h i j   2   3   4   5   6	Inwestycje na drogach – ogółem W tym: Hajnówka, ul. Batorego Droga Planta – Leśna Kleszczele – Policzna Białowieża, ul. Zastawa Bialowieża, ul. Waszkiewicza Kuraszewo – Lady Stawiszcze – dokumentacja Czeremcha – ul. 1-Maja - chodnik Droga wojewódzka - Borysówka Czyże – rakowicze - dokumentacja Komenda Powiatowa PSP   Starostwo Powiatowe   Rada Powiatu   Zarząd Dróg Powiatowych   Termomodernizacja w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce	3 796 781   663 652 353 085 638 186 120 000 1 244 934 415 408 10 000 291 516 45 000 15 000 957 300   570 000   16 000   18 000   1 870 400	95 308     35 308   60 000             150 000               187 040	911 387   165 913 52 963 159 546 60 000 311 234 88 852 5 000 37 879 22 500 7 500 76 825   570 000   16 000   18 000   280 560	85 000             15 000 5 000 35 000 20 500 7 500 50 000	2 705 086   497 739 264 814 478 640   933 700 311 556   218 637     680 475               1 402 800	3 796 781   663 652 353 085 638 186 120 000 1 244 934 415 408 10 000 291 516 45 000 15 000 957 300   570 000   16 000   18 000   1 870 400
	OGÓŁEM	7 228 481	432 348	1 872 772	105 000	4 788 361	7 228 481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXIV/146/05          

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia  28 kwietnia 2005r.

 

 

Zestawienie przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

na 2005 rok.

 

 

 

1. Stan środków funduszu na początek roku                                                         -  99.966 zł

 

2. Planowane przychody ogółem:                                                                          - 120.000  zł (10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów)

 

3. Wydatki ogółem:                                                                                              219.966  - zł

w tym:

a)  obsługa pożyczki (raty – 17.600 zł, odsetki – 500  zł)                                -  18.100 zł

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego samochodu ratownictwa techniczno – ekologicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce;

 

b) obsługa pożyczki (raty – 40.000 zł, odsetki – 2.500 zł                                    - 42.500 zł

Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

 

 

c) zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach, akcjach z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł

 

d) rekultywacja powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu zgodnie z art. 102 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska    -                6.000  zł

 

e) badania jakości gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska   -    6.000 zł

 

f) zakup sprzętu i oprogramowania  do realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska -        10.000 zł.

g) termomodernizacja szkoły ( projekt) – 20.000 zł

h) odnowa środowiska i poprawa wizerunku szlaków komunikacyjnych Doliny Puszczy Białowieskiej – 4.880 zł

i) segregacja odpadów – śmietniczki – Gmina Białowieża – 12.000 zł

j) wydatki pozostałe -  93.486 zł

4. Stan środków na koniec roku                                                                             0

 

 

 

Załącznik nr 4

do uchwały  Nr XXIV/146/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 28 kwietnia 2005r.

 

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 rok

 

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki i środka specjalnego	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce – stołówka, wynajem		73 850	73 850
2.	80120	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – wpływy z usług		159 861	159 861
3.	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – żywienie, usługi		250 000	250 000
4.	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – wpływy z usług		180	180
5.	85410 80130	Zespół Szkół Leśnych Wpływy z usług, żywienie		732 500	732 500
6.	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – odpłatność za noclegi		75 800	75 800
7.	85302	Dom Pomocy Społecznej – wpływy z usług		120 000	120 000
8.	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce		100 000	100 000
9.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – zajęcie pasa drogowego		50 000	50 000
10.	75095	Starostwo Powiatowe w Hajnówce		12 000	12 000
OGÓŁEM				1 574 191	1 574 191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  5

Do Uchwały Nr XXIV/146/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 28 kwietnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005r.

 

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004r.	4 850 476
1	Emisja papierów wartościowych
2	Zaciągnięte kredyty	4 849 373
3	Zaciągnięte pożyczki
4	Przyjęte depozyty
	W tym: depozyty zbywalne
5	Zobowiązania wymagalne:	1 103
	a)       z tytułu poręczeń i gwarancji b)       jednostek budżetowych w tym z tytułu: -          dostawy towarów i usług -          składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 103     1 103
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II	Planowane zwiększenie długu w 2005r.	2 400 000
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2 400 000
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.
	a)       jednostek budżetowych b)       pozostałych jedn. sektora finansów publicznych
	Wartość długu ogółem (I+II)	7 250 476
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.	969 200
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	969 200
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. ( I+II-III)	6 281 276
V	Planowane dochody na 2005r.	30 405 903
	% (IV:V)	20,66

 

 

 

  Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XXIV/146/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 28 kwietnia 2005r.

 

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego

na lata 2005 – 2010

 

I.                   Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 4.849.373 zł

 

 

1.        cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

-          nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.

-          Kwota kredytu – 2.053.589 zł

-          Kwota odsetek – 516.179 zł

-          Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r  -  0 zł

-          Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – 156.300  zł

-          Pozostaje do spłaty:

 

2005 r. - kwota kredytu   -   410.000 zł

                kwota odsetek  -     129.401  zł

                      razem – 539.401 zł

2006 r. - kwota kredytu   - 410.000 zł

                kwota odsetek  -     100.701  zł

                      razem – 510.701 zł

2007 r. - kwota kredytu   -   410.000 zł

                kwota odsetek  -     72.000  zł

                      razem – 482.000 zł

2008 r. - kwota kredytu   -   410.000 zł

                kwota odsetek  -     43.301  zł

                      razem – 453.301 zł

2009 r. - kwota kredytu   -  413.589 zł

                kwota odsetek  -     14.476  zł

                      razem – 428.065 zł

 

2.        cel kredytu :”Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2004”

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska o/Białystok

      - kwota kredytu   -  2.795.784 zł

      - kwota odsetek –      468.100 zł

                  - Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r  -  0 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – 0  zł

-          Pozostaje do spłaty:

 

 

2005 r. - kwota kredytu   -   559.200 zł

                kwota odsetek  -   155.100  zł

                      razem – 714.300  zł

2006 r. - kwota kredytu   - 559.200  zł

                kwota odsetek  -  136.900  zł

                      razem – 696.100 zł

2007 r. - kwota kredytu   -   559.200 zł

                kwota odsetek  -     97.800  zł

                      razem – 657.000 zł

2008 r. - kwota kredytu   -   559.200 zł

                kwota odsetek  -     58.700  zł

                      razem – 617.900 zł

2009 r. - kwota kredytu   -  558.984 zł

                kwota odsetek  -     19.600  zł

                      razem – 578.584 zł

 

 

II.                Udzielone poręczenia (gwarancje)

3.        nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce

4.        kwota udzielonego poręczenia ogółem  1.815.000 zł

5.        potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na koniec:

 

                2005 r.        927.441

                2006 r.           175.000

                2007 r.           165.000

                2008 r.           153.000

                2009 r.           170.000

               

III.         Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2005 roku.

 

1. cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego

2.        nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych

3.        przewidywany termin zawarcia umowy – do 15 września 2005 r.

4.        kwota kredytu   -  2.400.000 zł

5.        kwota odsetek –      601.022 zł

6.        przewidywany okres spłaty w latach

 

w tym: kwota kredytu                          odsetki                                    Razem

 

                   2005          -                                           70.000                                          70.000 zł

                   2006       480.000                                 168.000                                       648.000 zł

                   2007       480.000                                 134.400                                       614.400 zł  

                   2008       480.000                                  100.800                                      580.800 zł

                   2009       480.000                                   67.200                                       547.200 zł  

                   2010       480.000                                   17.000                                       497.000 zł