Uchwała Nr XXIX/187/05

Uchwała Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz. 1264,Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 725.542 zł
W tym:
1) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6291 – 362.472 zł
2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6292 – 100.000 zł
3) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6612 – 20.000 zł
4) Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 – 242.350 zł
5) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne §0830 – 720 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.211.597 zł
w tym:
1) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6299 – 160.000 zł
2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6619 – 10.000 zł
3) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6298 – 680.000 zł
4) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6298 – 1.361.597 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 295.511 zł
w tym:
1) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4210 – 103.779 zł
2) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4210 – 181.012 zł
3) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 2710 - 10.000 zł
4) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne § 4210 – 720 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 178.322 zł
w tym:
1) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6062 – 50.000 zł
2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6061 – 75.881 zł
3) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji § 8020 – 52.441 zł
§ 5. 1. Postanawia się zwiększyć planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu o kwotę 1.603.244 zł do kwoty 4.003.244 zł.
2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006-2010 z dochodów budżetowych powiatu.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.
§ 6. Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2005 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 8. Prognoza kwoty długu zawiera załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 9. Prognozowaną sytuację finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2005 – 2010 zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

§ 10. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik nr 5 do Uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochód ogółem - 26.783.918 zł
2. Wydatki ogółem - 30.986.969 zł
Źródłem finansowania deficytu jest:
- kredyt bankowy – 4.003.244 zł
- wolne środki – 1.169.007 zł
Część dochodów w kwocie 969.200 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.
§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody - ogółem	5 172 251
	W tym: Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki Kredyty długoterminowe Pożyczki Spłaty pożyczek udzielonych Przychody z prywatyzacji majątku powiatu Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	1 169 007 4 003 244
II	Rozchody - ogółem	969 200
	W tym: Spłaty kredytów długoterminowych Spłaty pożyczek długoterminowych Pożyczki udzielone Wykup papierów wartościowych	969 200

Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego:
- kredytem ( pożyczką ) długoterminowym 4.003.244 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych..................zł
- wolne środki............1.169.007..........zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych........0....zł
- przychody z prywatyzacji majątku .......0.....zł
II. Część dochodów planowanych na 2005 rok – 969.200 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2005 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planów na rok 2005 ogółem w zł	W tym				Ogółem środki na inwestycje
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planów na rok 2005 ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Partycypacja innych jednostek	Inne środki	Ogółem środki na inwestycje
1. 2 3 4 5 6	Inwestycje na drogach – ogółem W tym: Hajnówka, ul. Batorego Droga Planta – Leśna Kleszczele – Policzna Białowieża, ul. Zastawa Kuraszewo – Lady Stawiszcze – dokumentacja Czeremcha – ul. 1-Maja – chodnik Droga wojewódzka – Borysówka Czyże – Rakowicze - dokumentacja Puchły – Trześcianka – dokumentacja Stary Kornin – Jagodniki – studium Orzeszkowo – Łozice - studium Komenda Powiatowa PSP Starostwo Powiatowe Rada Powiatu Zarząd Dróg Powiatowych Dom Dziecka	2 249 656 663 652 225 000 628 957 144 000 415 408 10 000 72 879 45 000 15 000 20 000 4 880 4 880 1 261 419 201 204 17 030 18 000 16 440	50 000 50 000 405 000	715 299 165 913 51 095 242 560 94 000 88 852 5 000 37 879 22 500 7 500 77 300 198 004 17 030 18 000 16 440	122 760 8 000 15 000 5 000 35 000 22 500 7 500 20 000 4 880 4 880 175 000	1 361 597 497 739 165 905 386 397 311 556 604 119 3 200	2 249 656 663 652 225 000 628 957 144 000 415 408 10 000 72 879 45 000 15 000 20 000 4 880 4 880 1 261 419 201 204 17 030 18 000 16 440
	OGÓŁEM	3 763 749	455 000	1 042 073	297 760	1 968 916	3 763 749

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004r.	4 849 373
1	Emisja papierów wartościowych
2	Zaciągnięte kredyty	4 849 373
3	Zaciągnięte pożyczki
4	Przyjęte depozyty
	W tym: depozyty zbywalne
5	Zobowiązania wymagalne:
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji b) jednostek budżetowych w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II	Planowane zwiększenie długu w 2005r.	4 003 244
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	4 003 244
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.
	a) jednostek budżetowych b) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych
	Wartość długu ogółem (I+II)	8 852 617

III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.	969 200 969 200
1	Kwoty spłaconych rat kredytów
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. ( I+II-III)	7 883 417
V	Planowane dochody na 2005r.	26 783 918
	% (IV:V)	29,43

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego

na lata 2005 – 2010

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 4.849.373 zł

1. cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

- nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.

- Kwota kredytu – 2.053.589 zł

- Kwota odsetek – 516.179 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r - 0 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – 156.300 zł

- Pozostaje do spłaty:

2005 r. - kwota kredytu - 410.000 zł

kwota odsetek - 129.401 zł

razem – 539.401 zł

2006 r. - kwota kredytu - 410.000 zł

kwota odsetek - 100.701 zł

razem – 510.701 zł

2007 r. - kwota kredytu - 410.000 zł

kwota odsetek - 72.000 zł

razem – 482.000 zł

2008 r. - kwota kredytu - 410.000 zł

kwota odsetek - 43.301 zł

razem – 453.301 zł

2009 r. - kwota kredytu - 413.589 zł

kwota odsetek - 14.476 zł

razem – 428.065 zł

2. cel kredytu :”Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2004”

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska o/Białystok

- kwota kredytu - 2.795.784 zł

- kwota odsetek – 468.100 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r - 0 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – 0 zł

- Pozostaje do spłaty:

2005 r. - kwota kredytu - 559.200 zł

kwota odsetek - 155.100 zł

razem – 714.300 zł

2006 r. - kwota kredytu - 559.200 zł

kwota odsetek - 136.900 zł

razem – 696.100 zł

2007 r. - kwota kredytu - 559.200 zł

kwota odsetek - 97.800 zł

razem – 657.000 zł

2008 r. - kwota kredytu - 559.200 zł

kwota odsetek - 58.700 zł

razem – 617.900 zł

2009 r. - kwota kredytu - 558.984 zł

kwota odsetek - 19.600 zł

razem – 578.584 zł

II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

3. nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce

4. kwota udzielonego poręczenia ogółem 1.815.000 zł

5. potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na koniec:

2005 r. 927.441

2006 r. 175.000

2007 r. 165.000

2008 r. 153.000

2009 r. 170.000

III. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2005 roku.

1. cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego

2. nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych

3. przewidywany termin zawarcia umowy – do końca 2005 r.

4. kwota kredytu - 4.003.244 zł

5. kwota odsetek – 587.400 zł

6. przewidywany okres spłaty w latach

w tym: kwota kredytu odsetki Razem

2005 - 70.000 70.000 zł

2006 2.083.244 198.000 2.281.244 zł

2007 480.000 134.400 614.400 zł

2008 480.000 100.800 580.800 zł

2009 480.000 67.200 547.200 zł

2010 480.000 17.000 497.000 zł

IV.

L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Dochody ogółem	26.783.918	32.000.000	31.355.000	32.400.000	32.900.000	32.950.000
B	Wydatki ogółem	30.986.969	28.500.000	29.355.000	30.235.650	31.142.720	32.077.000
	W tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	27.223.220 3.763.749	25.000.000 3.500.000	27.355.000 2.000.000	29.735.000 500.000	30.642.720 500.000	31.577.000 500.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 4.203.051	+3.500.000	+2.000.000	+1.900.000	+1.757.280	+873.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	1.323.701	3.488.045	1.753.400	1.652.001	1.553.549	497.000
	W tym: 1/ już zaciągniętych: w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek 2/ spłata planowanego kredytu w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek	1.253.701 969.200 284.501 70.000 - 70.000	1.206.801 969.200 237.601 2.281.244 2.083.244 198.000	1.139.000 969.200 169.800 614.400 480.000 134.400	1.071.201 969.200 102.001 580.800 480.000 100.800	1.006.349 972.573 33.776 547.200 480.000 67.200	497.000 480.000 17.000
E	Kwota z udzielonych poręczeń	0	175.000	165.000	153.000	170.000
F	Razem D + E	1.323.701	3.663.045	1.918.400	1.805.001	1.826.663	497.000
G	(F : A) - %	4,94	11,45	6,12	5,57	5,53	1,51

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXIX/187/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.



Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.
Dochody:
1. W dziale 754 zmniejszono planowane dochody z KW Straży Pożarnej o kwotę 50.000 zł ,
2. Zmniejszono dochody w dziale 754 o kwotę 317.528 zł z tytułu dofinansowania ze środków pomocowych zakupu samochodu strażackiego. Przewidywane środki po rozliczeniu końcowym w kwocie 241.647 wpłyną w roku 2006.
3. Zmniejszono dochody w Dziale 600 o kwotę 1.361.597 zł dotyczy inwestycji drogowych finansowanych ze środków pomocowych. Refundacja wydatków nastąpi w roku 2006,
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2005 roku (ST5-4820-22p/2005) i z pismem ST5-4820-37p/2005-12-30 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 242.350 zł,
5. Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w Dziale 754 Rozdział 75411 w § 6299,6619,6298.
6. Zapisano dochody w kwocie 720 zł z tytułu najmu, uzyskane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
Wydatki:
1. Zwiększono budżet Zespołu Szkół Leśnych o kwotę 103.779 zł z przeznaczeniem na opłatę zobowiązań za olej opałowy,
2. Zmniejszono wydatki o kwotę 125.881 zł dotyczące zakupu samochodu strażackiego dla KP PSP w Hajnówce,
3. Zmniejszono środki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 52.441 zł (Spłata pożyczek przez SP ZOZ)
4. Zwiększono budżet Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 720 zł z przeznaczeniem na zakup faksu.
5. Zapisano środki w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Białowieża w związku z pożarem szkoły.
Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.603.244 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest zmniejszeniem planowanych środków pomocowych. Środki te wpłyną w roku 2006.

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2006-03-09

Data modyfikacji: 2006-03-09

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2006-03-09

Drukuj do PDF

Drukuj

Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Uchwała Nr XXIX/187/05