Uchwała XVI/83/04 

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 maja 2004 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 300.314 zł

W tym:

1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe  § 0690 – 550 zł

2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe  § 0970 – 29.000 zł

3) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe  § 0920 -  1.450 zł

4) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 6610 – 20.000 zł

5) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  § 097 – 1.650  zł

6) Dział 852 Rozdział 85212 Świadcz rodzin oraz składki na ub emer i  rent§ 2110 – 7.300 zł

7) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność  § 231 – 150.000 zł

8) Dział 700 Rozdział 70005 Gospod. Gruntami i nieruch. § 075 –   5.364 zł

9) Dział 700 Rozdział 70005 Gospod. Gruntami i nieruch. § 084 – 85.000 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 219.902 zł

w tym:

1)      Dział 852 Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.  §2110  - 12.164 zł

2)      Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe §0970 – 117.374 zł

3)      Dział 750 Rozdział75020 Starostwa powiatowe § 075 – 5.364 zł

4)      Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 084 – 85.000 zł

§ 3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę  126.538   zł

W tym:

1)      Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4010 – 17.000 zł

2)      Dział 852 Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgn i wychowawcze  § 3110 – 12.164  zł

5)      Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe §6050 – 97.374 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę   206.950   zł

w tym:

1)      Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe  § 4210 – 31.000 zł

2)      Dział 852Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4430 – 1.650 zł

3)      Dział 852Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  § 3110 -  17.000 zł

4)      Dział 852 Rozdział 85212 Świadcz rodzin oraz składki na ubemer i  rent § 3110 – 7.300 zł

5)      Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność - § 6220 – 150.000 zł

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  24.356.447  zł

2.      Wydatki ogółem   - 26.433.684 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.795.784  zł

-         wolne środki – 270.434 zł 

Część dochodów w kwocie 988.981 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian  zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7.  „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2004 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XVI/83/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 maja 2004 r

    Objaśnienia  dokonanych zmian w budżecie.

Dochody

1.      Zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych zwiększono plan dochodów o 31.000 zł z tytułu: nieodebranych ubiegłorocznych kaucji –550 zł, sprzedaży drzew z pasa drogowego, płytek staroużytecznych  – 29.000 zł, odsetek za nieterminowe wykonanie zadań określonych w umowie – 1.450 zł;

2.      Otrzymano środki z Gminy Czeremcha w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy 1 – Maja;

3.      Zapisano dochody w kwocie 1.650 zł z tytułu wpłat dzieci usamodzielnianych z Domu Dziecka za zajmowane mieszkanie;

4.      Zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 28.04.2004 r (Pismo FB.II.3011-96/04) zapisano dotację w kwocie 7.300 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Powiatową PSP;

5.      Zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Hajnówka z dnia 5 kwietnia otrzymano środki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Hajnówce na wyposażenie stanowiska do zintegrowanej kąpieli pacjęntów Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego, zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób dializowanych oraz remont Oddziału Chirurgicznego i Pracowni Endoskopii;

6.      Zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 28.04.2004 r (Pismo FB.II.3011-96/04) zmniejszono dotację w kwocie 12.164 zł w rozdz. 85216;

7.      Dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu najmu i sprzedaży majątku powiatu w Starostwie Powiatowym w  §075 – 5.364 zł i § 084 – 85.000 zł.

8.      Zmniejszono  dochody o 117.374 zł z tytułu planowanych inwestycji drogowych, finansowanych przez SAPARD w związku ze zmniejszeniem środków na te inwestycje w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Wydatki

1.      Przesunięto środki z Domu Dziecka w kwocie 17.000 zł na wypłatę świadczeń  usamodzielnianym wychowankom wypłacanym przez PCPR;

2.      Zmniejszono środki w kwocie 12.164 zł na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze w PK PSP zgodnie z Decyzją Wojewody;

3.      Zmniejszono środki na inwestycje drogowe o kwotę 97.374 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały,

4.      Zwiększono środki w kwocie 31.000 zł na zakup masy mineralno-bitumicznej niezbędnej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni przez Zarząd Dróg Powiatowych,

5.      Zapisano środki w kwocie 1.650 zł na opłatę kosztów mieszkań zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków ,

6.      Zapisano środki w kwocie 7.300 zł zgodnie z decyzją Wojewody.