Uchwała XVIII/98/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 10 września  2004 r.

 

 

        w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

 

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.129.487 zł

W tym:

 

1) Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst  § 2760 – 30.000 zł;

2) Dział 758 Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 – 2.069.487 zł;

3) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6610 – 30.000 zł.

 

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.099.487 zł

w tym:

 

1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe.  §2310  - 30.000 zł

2) Dział 758 Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2760 – 2.069.487 zł.

 

§ 3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę  478.731 zł

W tym:

1)  Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji §8020 – 478.731 zł

 

§ 4. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę    443.731  zł

w tym:

1) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne §4300 – 6.000 zł

2) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4300 – 90.000 zł

3) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4210 – 100.000 zł

4) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4260 -   70.000 zł

5) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia zawodowego § 3020 – 7000 zł

6) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia zawodowego § 4440 – 33.000 zł

7) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4260 – 2.215 zł

8) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 3110 – 40.516 zł

9) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4220 – 30.000 zł

10) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 4440 – 30.000 zł

11) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4210 – 6.059 zł

12) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4260 – 12.670 zł

13) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4300 – 10.241 zł

14) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4430 – 627 zł

15) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4440 – 403 zł

16) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno –Pedagogiczne §4260- 5.000 zł

 

 

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  24.524.475  zł

2.      Wydatki ogółem   - 26.566.712 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.795.784  zł

-         wolne środki – 235.434 zł 

Część dochodów w kwocie 988.981 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

 

 

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian  zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 7.  „Sytuację finansową na lata 2004 - 2009 ” po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 8.  Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

 

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Załącznik Nr 1 do

                                                                                                                                                                                                       Uchwały Nr XVIII/98/04

                                                                                                                                                                                                       Rady Powiatu Hajnowskiego

                                                                                                                                                                                                       z dnia 10 września 2004 r

 

Objaśnienia  dokonanych zmian w budżecie.

 

 

Dochody

 

1.      Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST4-4822/528/2004 z dnia 15.07.2004) przyznano środki w kwocie 30.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

2.      Dokonano zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów w dziale 600 i 758.

 

Wydatki

 

1.      Zwiększono budżety następującym jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków rzeczowych (zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, zakup oleju opałowego, uzupełnienie funduszu socjalnego):

-         Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce o 5.000 zł,

-         Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce o 40.000 zł,

-         Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce o 50.000 zł,

-         Zespół Szkół Leśnych w Białowieży o 100.000 zł,

-         Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce o 70.000 zł,

-         Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce o 40.000 zł,

-         Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Hajnówce o 5.000 zł,

2.      Zwiększono budżet dla Domu Dziecka w Białowieży o 60.000 zł z przeznaczeniem na opłatę wydatków na wyżywienie (30.000 zł) i na uzupełnienie funduszu socjalnego;

3.      Zwiększono środki na wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki i pomoc jednorazowa wychowankom Domu Dziecka o kwotę 40.516 zł. Pomoc jest wypłacana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zwiększono środki na wydatki związane z utrzymaniem 2 mieszkań zamieszkałych przez wychowanków Domu Dziecka.

4.      Zwiększono środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w jednostce.

5.      Zmniejszono planowane środki na 2004 rok na ewentualne wydatki związane z udzielonymi poręczeniami pożyczek i kredytów dla SP ZOZ w Hajnówce o kwotę  478.731 zł. 

6.      Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 35.000 zł.

 

 

 

 

     Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                       Do Uchwały Nr XVIII/98/04

                                                                                                                                                                                                       Rady Powiatu Hajnowskiego

                                                                                                                                                                                                       z dnia 10 września 2004

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego

na lata 2004 – 2009

 

I.                   Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 3.042.570 zł

 

1.      -     cel kredytu – „Modernizacja systemów grzewczych”

-         nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku.

-         Kwota kredytu – 93.222 zł

-         Kwota odsetek – 22.732 zł

-         Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r  -  74.580 zł

-         Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 21.500   zł

-         Pozostaje do spłaty:

 

 

2004 r. - kwota kredytu   -   18.642 zł

                kwota odsetek  -     1.232 zł

                razem: 19.874 zł

 

2.      -     cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2002 rok"”

 

-         nazwa banku – BPH PBK S.A. w Krakowie.

-         Kwota kredytu – 1.698.097 zł

-         Kwota odsetek – 156.565 zł

-         Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r  -  727.758 zł

-         Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 121.565  zł

-         Pozostaje do spłaty:

 

2004 r. - kwota kredytu   -   970.339 zł

                kwota odsetek  -     35.405 zł

                razem: 1.005.744 zł

3.      cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

-         nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.

-         Kwota kredytu – 2.053.589 zł

-         Kwota odsetek – 461.000 zł

-         Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r  -  0 zł

-         Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 0  zł

-         Pozostaje do spłaty:

 

2004 r. - kwota kredytu   -   0 zł

                kwota odsetek  -     115.000  zł

                      razem – 115.000 zł

2005 r. - kwota kredytu   -   410.718 zł

                kwota odsetek  -     110.000  zł

                      razem – 520.718 zł

2006 r. - kwota kredytu   - 410.718 zł

                kwota odsetek  -     95.000  zł

                      razem – 505.718 zł

2007 r. - kwota kredytu   -   410.718 zł

                kwota odsetek  -     71.000  zł

                      razem – 481.718 zł

2008 r. - kwota kredytu   -   410.718 zł

                kwota odsetek  -     47.000  zł

                      razem – 457.718 zł

2009 r. - kwota kredytu   -  410.717 zł

                kwota odsetek  -     23.000  zł

                      razem – 433.717 zł

 

 

 

 

II.                Udzielone poręczenia (gwarancje)

-         nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce

-         kwota udzielonego poręczenia ogółem  2.781.969 zł

-         potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na koniec:

 

                2004 r.           966.969

                2005 r.        1.152.000

                2006 r.           175.000

                2007 r.           165.000

                2008 r.           153.000

                2009 r.           170.000

               

III.         Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2004 roku.

 

-         cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego

-         nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych

-         przewidywany termin zawarcia umowy – do 15 październik 2004 r.

-         kwota kredytu   -  2.795.784 zł

-         kwota odsetek –      439.000 zł

-         przewidywany okres spłaty w latach

 

w tym: kwota kredytu                          odsetki                                    Razem

 

 

                   2005       559.200                                 150.000                                      709.200 zł

                   2006       559.200                                 120.000                                      679.200 zł  

                   2007       559.200                                   80.000                                      639.200 zł

                   2008       559.200                                   57.000                                      616.200 zł  

                   2009       558.984                                   32.000                                      590.984 zł

 

 

 

IV.

 

 

L.p.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	Dochody ogółem	24.511.975	26.630.000	27.796.500	28.770.000	29.800.000	30.850.000
B	Wydatki ogółem	26.554.212	25.330.000	26.596.500	27.620.000	28.700.000	29.800.000
	W tym: -         wydatki bieżące -         wydatki inwestycyjne	25.012.061 1.542.151	24.830.000 500.000	26.096.500 500.000	27.120.000 500.000	28.200.000 500.000	29.300.000 500.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 2.042.237	+1.300.000	+1.200.000	+1.150.000	+1.100.000	+1.050.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	1.140.618	1.229.918	1.184.918	1.120.918	1.073.918	1.024.701
	W tym: 1/ już zaciągniętych:     w tym: -         spłata rat kredytu -         spłata odsetek   2/ spłata planowanego kredytu      w tym: -         spłata rat kredytu -         spłata odsetek	1.140.618   988.981 151.637	520.718   410.718 110.000   709.200   559.200 150.000	505.718   410.718 95.000   679.200   559.200 120.000	481.718   410.718 71.000   639.200   559.200 80.000	457.718   410.718 47.000   616.200   559.200 57.000	433.717   410.717 23.000   590.984   558.984 32.000
E	Kwota z udzielonych poręczeń	966.969	1.152.000	175.000	165.000	153.000	170.000
F	Razem D + E	2.107.587	2.381.918	1.359.918	1.285.918	1.226.918	1.194.701
G	(F : A) - %	8,60	8,94	4,89	4,47	4,12	3,87